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[투데이리포트]삼성중공업, "실적은 와우, 수주..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 30일 삼성중공업(010140)에 대해 "실적은 와우, 수주는 우와!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,400원으로 내놓았다. 대우증권 성기종, 강석훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 48,400원은 직전에 발표된 목표가 44,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사의 1분기 영업이익이 예상을 크게 상회한 이유는 전분기비 생산성 증대효과 약 250억원, 후판가격 인하(9.2%)효과 약 360억원, 해양부문 설계변경에 의한 보상액 약 450억원, 선박수수료 지급이 줄어든 효과 약 250억원과 이외 경비절감 약 160억원 등이 적용되었기 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "고유가가 지속되면서 육상 및 해양 에너지개발 투자가 더욱 확대되고 있으며, 글로벌 금융의 움직임도 에너지관련 투자로 쏠림 현상이 나타나고 있다. 중소형 및 아시아계 은행들의 선박금융 시장 진출 증가로 해양관련 선박금융 시장은 오히려 증가할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "2분기는 생산성이 더욱 개선되고 후판가격 하락, 해양부문 생산비중이 높아지는 하반기에도 실적 개선이 기대된다. 동사는 2013년에 해양부문 매출비중 확대와 저가성 선박 비중축소로 양호한 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 57,000원까지 높아졌다가 2011년10월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,400원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 46,324 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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