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[투데이리포트]삼성중공업, "2분기를 저점으로 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 9일 삼성중공업(010140)에 대해 "2분기를 저점으로 영업이익률 반등 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 한국증권 박민, 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사 영업이익률은 저수익성 수주분의 건조가 마무리 되고 2010년 이후 수주한 수익성 높은 해양플랜트 건조 비중이 늘어나는 2분기를 저점으로 다시 상승세에 접어들 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "현재 보유중인 드릴십 옵션 8척이외에 신규 프로젝트에 대한 협상도 활발히 진행중이어서 최소 5척의 추가 수주가 가능하여 연간 총 10척의 시추선 수주를 달성할 전망이다. 또한 러시아 Shtokman FPU(Floating Production Unit, 15억달러), 나이지리아 Egina FPSO(20억달러) 등 다수의 해양플랜트 프로젝트에 입찰 중이어서 상반기 중 추가 수주 소식이 들릴 전망"라고 밝혔다. 한편 "유럽발 금융 위기가 해양플랜트와 LNG선 수주 모멘텀을 저해할 가능성은 매우 낮고 드릴십/LNG 선사들의 추가발주 의지가 강하여 수주 흐름은 견조하게 이어질 것이다. 특히, 드릴십 및 FLNG 시장에서 독보적인 수주경쟁력을 보유한 동사의 수주 전망이 밝다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년5월 33,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 57,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 45,088 | 57,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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