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[투데이리포트]삼성중공업, "주가 상승으로 단기..."HOLD_HMC
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| HMC증권은 29일 삼성중공업(010140)에 대해 "주가 상승으로 단기 조정 예상"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. HMC증권 염동은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 HMC증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "주가 방향성에 대해 고민되는 시점이다. 주가상승으로 조선업종 내 저평가 매력이 감소한 상황에서 조선업황 지표개선이 주가 Re-rating의 전제조건이라고 판단한다. 단기적으로는 벨류에이션에 근거한 트레이딩 관점이 유효할 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "내년 조선업황의 본격적인 회복전까지는 해양모멘텀이 동사의 주가상승을 견인할 것이다. 수주가 가장 근접한 프로젝트는 러시아 Shtokman LNG이다. 산업뉴스에 따르면 Shtokman LNG 관련 주주인 Gazprom(이하 지분율 51%), Total(25%), Statoil(24%)은 3월 29일 프로젝트의 FID(Final Investment Decision) 협의를 할 예정"라고 밝혔다. 한편 "2012년 3월 28일 기준 동사는 수주가이던스 125억불 증 53억불을 달성하여 달성률은 43%로 추정된다. 조선부문 4억불, 해양부문 49억불 수주하여 부문별 달성률은 각각 11%, 56%이다. 1분기 수주는 해양부문이 견인하였다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년3월 50,000원까지 높아졌다가 2011년11월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 44,798 | 57,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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