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[투데이리포트]삼성중공업, "삼성중공업 브라질 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 19일 삼성중공업(010140)에 대해 "삼성중공업 브라질 EAS에서 빠져 나오다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 하이증권 허성덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가 43,000원 대비 9.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "이번 지분매각으로 앞으로 2가지의 가능성이 열려있다고 판단된다. 최근까지 동사에서 Atlantico조선소에 대한 위탁경영을 검토한 것으로 알려졌으나 성사되지 못하였고, 기술적인 문제로 선박들의 건조지연과 경영위기로 대주주인 Camargo와 Queiroz의 EAS조선소 매각 또는 동사를 대신할 새로운 기술적 파트너를 모색할 가능성이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "브라질 정부정책의 변화를 단정적으로 예상하는 것은 현시점에서 다소 무리가 있겠지만, 분명 브라질 정부가 드릴쉽 자국건조 정책에 대한 심각한 고민을 할 것으로 판단된다.(만약 자국건조를 포기한다면->한국 조선 빅3 수혜)"라고 밝혔다. 한편 "2분기에도 입찰에 참여중인 해양생산설비 프로젝트의 입찰결과 발표와 LNG선박 및 드릴쉽의 옵션계약 발효로 동사의 수주강세가 예상되어 목표주가를 47,000원으로 상향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년4월 53,000원까지 높아졌다가 2011년11월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 44,625 | 57,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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