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[투데이리포트]삼성중공업, "장기 성장의 원년..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 13일 삼성중공업(010140)에 대해 "장기 성장의 원년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,500원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "올해 동사의 수주 차별화를 이끌 주요 제품은 당연 해양생산설비가 될 것이다. 가시적으로 서아프리카, 러시아, 베트남, 호주 등지에서 추가 해양생산설비들의 수주가 기대된다. 최근 개별 생산설비 발주 금액이 높아지는 추세로, 1~2건의 수주만으로도 수 조원을 인식할 수 있어 12년 수주목표 초과달성이 어렵지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "11년 3~4분기 반영된 임금인상 소급분과 상대적으로 높은 수준의 강재값이 올해 1~2분기 실적에는 소멸되거나 완화되어 긍정적으로 작용하기 때문에 동사의 분기별 수익성은 일회성 요인이 없는 한 4Q11 영업이익률 5.5%가 바닥일 것"라고 밝혔다. 한편 "특히, Subsea시장의 규모는 FPSO 같은 바다위 시설물 산업보다 규모가 2~3배 크고 육상과 얕은 바다 자원고갈의 심화로 오일메이저들이 앞다퉈 심해저 개발에 나서고 있는 분야로 장기적인 전망이 밝다. 단기적으로 수주와 실적 측면에서 차별화, 또한 장기적으로 성장성 차별화가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 61,000원까지 높아졌다가 2011년10월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 42,898 | 52,250 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,250원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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