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[투데이리포트]삼성중공업, "Global Lea..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 8일 삼성중공업(010140)에 대해 "Global Leader in Ocean & Power"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현, 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "Blue Ocean에서 Red Ocean으로 변질될 가능성이 있는 기계전기사업으로의 신규진출과 8년간 3배 규모의 외형확대에 수반되는 대규모 투자에 대한 우려가 발생할 가능성이 높다. 그러나, 동사 CEO와 경영진들이 간담회에서 보여준 목표달성 의지와 미래에 대한 자신감은 지속적인 성장 가능성에 대한 기대감을 갖기에 충분했다고 평가된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "LNG 연료 추진선박과 LNG 화물창 독자모델(SCA)에 대한 조기 사업화를 추진하고, 기자재 국산화 비중을 높이고 용접자동화와 공법개선 등을 통해 원가경쟁력을 확보하는 것은 수익성 제고에 필수적인 과정인 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 2012년 동사 제품별 매출비중에서 LNG선과 해양설비의 합산 매출비중이 전체 매출의 56%에 이를 것으로 예상한다. 동사가 보유한 Drillship, LNG선, LNG-FPSO 분야 수주경쟁력과 Ichthys CPF 수주건을 감안하면, 125억달러 수주달성은 무난할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 39,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 42,898 | 52,250 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,250원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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