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[투데이리포트]삼성중공업, "가장 먼저 수익성 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 6일 삼성중공업(010140)에 대해 "가장 먼저 수익성 회복을 예상한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. NH증권 이윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 조선업체들 중 가장 선도적으로 해양구조물 업체로 변신 중. 이미 매출액, 수주잔고, 신규 수주 모든 면에서 해양 비중이 상선을 추월한 상황. 2012년 하반기부터 드릴쉽과 LNG선 등의 매출 비중이 상승으로 가장 먼저 수익성 회복을 예상한다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 IFRS 별도 기준 2011년 4분기 실적은 매출액 3.3조원(YoY -7%, QoQ -3%), 영업이익 1,817억원(YoY -29%, QoQ -16%), 영업이익률 5.5%(YoY -1.9%p, QoQ -0.9%p)로 당사 및 시장 예상치를 소폭 하회했다. 저선가 수주분의 매출 비중이 52%까지 상승한 점이 수익성 하락의 주된 요인"라고 밝혔다. 한편 "상반기 추가적인 해양설비 수주, 중반 이후 드릴쉽 및 LNG선의 수주환경 개선에 따라 수주목표 달성에 가속도가 붙을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 56,000원까지 높아졌다가 2011년10월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 42,588 | 52,250 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,250원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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