종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성중공업, "2012년 수익성 ..."BUY(상향)_교보
게시글 내용
| 교보증권은 3일 삼성중공업(010140)에 대해 "2012년 수익성 하락 제한적"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 교보증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 지난달 Inpex사의 CPF(Central Platform Facility)를 가장 먼저 수주하며 수주 목표 달성의 가시성을 보였다. 이외에도 Flex LNG사와 LNG-FPSO 수주 협상이 진행 중인 점, 해양 플랜트 투입 비중 증가로 수익성 개선 폭이 빠르다는 점 등이 긍정적인 투자포인트"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 4분기 매출액은 당사 추정보다 5.4% 하락하였으며, 영업이익은 10.7% 하락하였다. 당사 추정 대비 매출 및 영업이익 미달 요인은 저선가 투입 비중이 예상보다 증가하여 조업일수 증가에도 불구하고 ASP 하락과 수익성 하락을 야기시킨 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 동사의 영업이익 하락폭은 줄어들 것으로 예상한다. 저선가 물량 비중이 4분기에 늘어났지만, 올해에는 고르게 분포 될 것으로 보인다. 또한, 하반기부터 예정되어 있는 해양 플랜트 투입 비중 증가도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년4월 55,000원까지 높아졌다가 2011년9월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 42,038 | 52,250 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,250원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록