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[투데이리포트]삼성중공업, "조선업종 선두주자로..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 3일 삼성중공업(010140)에 대해 "조선업종 선두주자로 2012년 수주와 실적 개선 주도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,500원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "2일 장마감 이후 공시를 통해 동사는 12년 매출 목표를 14.9조원으로 발표하였다. 이는 11년 실적대비 11.5% 증가하는 수치로써 중반 이후 드릴쉽과 LNG선의 매출기여도 증대를 주요 근거로, 업종 내 가장 밝은 매출 성장전망을 제시하고 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "11년은 매출에서 상선과 해양 비중이 55:45였으나 12년은 해양이 55%에 육박할 전망으로 이는 동종사대비 앞선 실적개선을 가능케 할 것"라고 밝혔다. 한편 "1~2건의 추가 수주만으로도 올해 수주 목표의 50%에 육박하는 결과를 가져갈 수 있고, 추가적으로 LNG선과 드릴쉽의 수주 가능성도 존재한다. 12년에도 수주목표 초과달성이 어렵지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 61,000원까지 높아졌다가 2011년10월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 41,788 | 52,250 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,250원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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