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[투데이리포트]삼성중공업, "견조한 수주와 점진..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 3일 삼성중공업(010140)에 대해 "견조한 수주와 점진적인 성장성에 주목"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 42,000원 대비 19% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "2012년에는 수익성 하락 추세에 종지부를 찍을 것으로 예상된다. 금융위기 이후 수주물량 중 해양플랜트 수주비중이 늘어난 것 중에서 2013년 인도분에 대한 매출인식이 하반기에 본격적으로 시작될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "비록 1차 금융위기 이후의 수주재개 시점의 물동량 건조에 따라 마진율이 개선되는 모습은 2012년 하반기에나 기대할 수 있는 상황이지만, 이는 이미 과거의 수주에 따라 확정된 사실이므로 이보다는 장기적인 성장성에 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 매출액은 2011년 대비 5.3% 성장하고, 영업이익은 11.8% 감소하겠지만, 분기별로는 상반기대비 하반기 턴어라운드 기대 가능. 분기 마진율은 최저 4.5%에서 최고 8.8%를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 41,363 | 52,250 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,250원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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