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[투데이리포트]삼성중공업, "2012년은 기회의..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 3일 삼성중공업(010140)에 대해 "2012년은 기회의 땅"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 한국증권 박민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "올해 첫 수주로 호주 Ichthys 프로젝트의 CPF(Central Processing Facility) 수주에 성공했다. Ichthys FPSO(20억달러), 러시아 Shtokman FPU(Floating Production Unit, 15억달러), 나이지리아 Egina FPSO(20억달러) 등의 프로젝트에 입찰중이어서 상반기중 추가로 수주 소식이 들릴 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "4분기 수익성 악화의 주요 요인은 2009년 이후 저가에 수주한 선박의 건조량이 증가했고, 후판 투입단가가 상승했고, 선박 중개 수수료 증가분이 반영되었기 때문이다. 또한 건설부문의 주택사업 미분양으로 충당금을 적립한 것도 수익성 하락으로 이어졌다"라고 밝혔다. 한편 "하반기부터 재개될 드릴십 및 LNG선 수주를 고려할 때 2011년과 같이 수주 목표를 초과 달성할 가능성도 높다. 선박금융 축소, 수주 취소/연기 등의 악재가 마무리되는 상반기에 저가 매수 후 보유하는 Buy-and-Hold 전략이 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 40,592 | 52,250 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,250원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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