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[투데이리포트]삼성중공업, "4분기 실적은 기대..."MARKETPERFORM(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 30일 삼성중공업(010140)에 대해 "4분기 실적은 기대치 소폭 하회할 전망"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 한화증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사의 2011년 4분기 실적은 매출액 3조 4,513억원(qoq +1.2%), 영업이익 2,140억원(qoq -8.0%, 영업이익률 6.2%)을 기록해 컨센선스를 소폭 하회할 전망이다. 2010년 이후 저가 수주분의 매출 반영이 증가하면서 작업일수 증가에도 불구하고 전분기 대비 외형성장은 매우 제한적이었다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "해양생산설비의 경우 Ichthys CPF(약 23억 달러)는 사실상 수주가 확정된 상황이어서 올해 수주목표 달성여부는 지난해 계약한 드릴십들의 옵션(10척 이월)이 얼마나 행사되는지와 컨테이너선이 발주될 것인지가 관건일 것"라고 밝혔다. 한편 "투입 후판가격의 하락으로 인해 영업이익률은 전분기 대비 0.6%p하락한 6.2% 수준을 유지했을 것으로 예상된다. 동사의 2011년 연간실적은 매출액 13조 5,393억원, 영업이익 1조 1,729억원(영업이익률 8.7%) 수준이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 47,500원까지 높아졌다가 2011년3월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 41,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 40,393 | 52,250 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,250원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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