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[투데이리포트]삼성중공업, "2012년 R..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 20일 삼성중공업(010140)에 대해 "2012년 – 수주, 실적 모두 연착륙 예상"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "해양부문의 경우 Ichthys PJ에서 이미 25억$을 확보했고, 드릴쉽도 10척 정도 계획하고 있는 것으로 추정된다. 작년 수주분의 Option이 9척 있기 때문에 이 중에서 5척 정도만 실제 행사되더라도 올해는 5척 정도만 더 수주하면 목표 달성이 가능하다. 드릴쉽 척당 가격이 5.1~5.5억$ 가량임을 감안하면 Ichthys PJ와 같은 해양 수주를 한, 두개만 더 수주해도 해양쪽 올해 목표는 무난히 달성 가능할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "현재 LNG선 시장 전망이 10년 동안 300여척 정도의 발주가 전망되고 있고, 조선 3사가 이중에서 최소 절반 이상은 수주할 수 있을 것으로 예상되는 만큼 만일 인수를 한다고 하더라도 손해는 아닌 것으로 추정되며, 만일 중국이 인수를 한다면 GTT가 보유하고 있는 국내 조선사들의 LNG선 도면이 중국으로 유출될 수도 있기 때문에 중국과의 기술 격차 유지를 통한 시장 지배부분을 감안해도 아주 큰 손해는 아닐 것"라고 밝혔다. 한편 "올해 계획되어 있는 각종 해양 PJ들을 감안했을 때 해양부문이 올해 목표를 초과 달성할 가능성이 상당히 높다고 판단되고, 드릴쉽과, LNG선의 옵션만 각각 9척, 8척을 보유한 만큼 올해 수주는 목표는 충분히 달성 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 40,393 | 52,250 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,250원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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