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[투데이리포트]삼성중공업, "12년에도 수주 초..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 18일 삼성중공업(010140)에 대해 "12년에도 수주 초과달성이 가장 유력시되는 삼성중공업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "연초 첫 수주로 올해 수주목표인 125억달러의 20.8%를 달성하였다. 향후 기대되는 FLNG, FPSO 등 입찰 진행중인 건들도 규모가 큰 프로젝트들로 동사의 올해 수주 목표달성에 청신호를 밝히고 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 지난 9일 단일 해양플랜트 기준으로 지난해 Shell사와 계약한 FLNG 30억달러에 이어 사상 2번째로 높은 26억달러 상당의 CPF(Central Processing Facility) 건조계약을 발표하였다. 현재 진행중인 브라질과 호주 그리고 아프리카 지역에서의 FLNG와 FPSO에서도 최종 경합 중인 것으로 확인되고 있어 추가적인 수주 가능성도 높다"라고 밝혔다. 한편 "2Q11부터 급격히 떨어진 수익성이 4Q11에는 안정화를 찾은 것으로 보인다. 11년 수주한 드릴쉽 10척이 하반기부터 순차적으로 매출 인식되는 점도 12년 중반이 수익성에 있어 바닥을 확인하게 만드는 요인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 61,000원까지 높아졌다가 2011년10월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 44,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 40,393 | 52,250 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,250원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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