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[투데이리포트]삼성중공업, "해양플랜트는 연평균..."매수_HMC
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| HMC증권은 17일 삼성중공업(010140)에 대해 "해양플랜트는 연평균 고르게 발주될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. HMC증권 염동은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "정작 중요한 모멘텀은 상선업황 회복과 드릴쉽 발주가 재개되는 하반기에 발생할 것으로 예상되기 때문에, 상반기 Trading관점을 유지하되 하반기에 가까워 질수록 동사를 포함한 조선업종 비중을 확대해나가는 것이 유효할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "특히 상반기 분기 영업이익률은 5~6% 수준까지 하락할 것으로 예상된다. 올해 하반기부터 2011년 수주한 LNG선과 드릴쉽 비중이 늘어나면서 실적은 회복세를 보일 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "호주 Ichthys 오일/가스전 개발이 재개됨에 따라 근시일 내에 FPSO와 육상LNG플랜트에 대한 발주도 진행될 것으로 보여 현대중공업과 대우조선해양 등 기타 2개사에 대한 해양 모멘텀이 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 130949.4 | 130539.1 | 137870 | +5.62 | 36980 | +8.52 |
| 영업이익 | 7936.3 | 9972.7 | 12130 | +21.63 | 2490 | +33.79 |
| 순이익 | 6698.5 | 8884.2 | 8550 | -3.76 | 1800 | +36.31 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 54,000원까지 높아졌다가 2011년11월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 40,393 | 52,250 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,250원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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