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[투데이리포트]삼성중공업, "2분기를 저점으로 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 16일 삼성중공업(010140)에 대해 "2분기를 저점으로 점진적인 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "인도스케쥴과 선종 믹스를 감안할 때 2012년 실적 저점은 2분기가 유력하다. 영업이익률은 5%대까지 하락할 것으로 전망된다. 수익성이 높은 드릴십이 3분기부터 본격적으로 건조되기 때문에 하반기부터 점진적인 실적개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2012년 수주목표를 125억달러로 발표하였다. 세부적인 사항을 보면 생산관련설비 55억달러, 시추설비 40억달러, LNGC 20억달러, 컨테이너 10억달러이다. 2012년에도 지난해와 같이 목표치를 15~20% 정도 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "유럽 재정위기가 불거진 이후로 신규수주에 대한 우려가 높아 졌지만 발주를 주도하는 IOC, NOC, 시추업체들의 재무상태와 자금조달능력을 감안하면 이는 기우에 지나지 않는다. 고유가 추세가 유지되는 상황에서 이들 업체가 투자규모를 줄일 가능성은 매우 낮다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 46,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 39,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 40,298 | 52,250 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,250원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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