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[투데이리포트]삼성중공업, "반격이 시작된다!..."매수(상향)_한국
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| 한국증권은 11일 삼성중공업(010140)에 대해 "반격이 시작된다!"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국증권 박민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국증권의 직전 매매의견인 '중립(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "2012년 조선업은 해양플랜트-상선, 대형 조선사-중형 조선사, 한국-중국 간 양극화가 심해지는 해가 될 것이다. 에너지수요 증가와 oil major들의 투자 의지로 해양플랜트 시장의 호황이 지속될 것이고, 이에 따라 이 부문에서 경쟁력을 갖춘 한국의 Big3 조선소들의 안정적인 수주 활동이 이어질 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "호주 Ichthys 프로젝트의 CPF(Central Processing Facility, 20억달러), FPSO(20억달러), 육상모듈(10억달러)과 러시아 Shtokman FPU(Floating Production Unit, 15억달러), 나이지리아 Egina FPSO(20억달러) 등의 프로젝트에 입찰중이어서 상반기중 수주 소식이 들릴 전망이다. 본격적으로 증가하는 생산저장 해양플랜트와 하반기부터 재개될 드릴십 및 LNG선 수주를 고려할 때 2011년과 같이 수주 목표를 초과 달성할 가능성도 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 4분기 실적은 매출액 3조 4,850억원, 영업이익 2,170억원이다. 영업이익률은 6.2%를 기록할 전망이다. 영업이익률은 저수익성 수주분의 건조가 마무리 되고 2010년 이후 수주한 수익성 높은 해양플랜트 건조 비중이 늘어나는 2분기를 저점으로 다시 상승세에 접어들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년5월 48,000원까지 높아졌다가 2011년9월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 40,213 | 52,250 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,250원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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