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[투데이리포트]삼성중공업, "예상보다 양호한 2..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 9일 삼성중공업(010140)에 대해 "예상보다 양호한 2012년 영업이익 가이던스"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 대신증권 전재천 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 2012년 별도 실적 가이던스로, 매출 14조원, 영업이익 6%~7% 수준을 제시하였다. 예상 보다 높은 영업이익은 2011년 상반기 수주했던 LNG선, Drillship(특히 Drillship)의 수익성이 생각 보다 높은 것(Drillship의 경우, 한자리 중, 후반으로 추정)으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2012년 영업이익이 예상 보다 높아, 대형3사 중, 유일하게 2012년 영업이익 컨센서스가 상향조정될 것으로 예상되며, 일반 상선 발주는 침체될지라도 LNG선과 Drillship 그리고 해양생산설비의 높은 수주 경쟁력으로 매출 보다 높은 125억불 이상의 수주 달성이 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 또한 2012년 수주목표로 125억불(상선 55억불, 해양 75억불)을 제시하였다. 일반상선(유조선, 벌크선, Container선)의 발주 침체에도 LNG선, Drillship 그리고 해양생산설비 수주로 연간 수주 목표는 무난히 달성 가능할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 56,000원까지 높아졌다가 2011년10월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 39,964 | 52,250 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,250원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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