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[투데이리포트]삼성중공업, "주가 괴리좁히기 국..."매수_솔로몬
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| 솔로몬증권은 8일 삼성중공업(010140)에 대해 "주가 괴리좁히기 국면 재현 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,250원을 내놓았다. 솔로몬증권 전용범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "결론적으로 동사는 위축되는 업황 속에서도 주력 선종인 LNG선과 드릴쉽 부문의 우위와 해양생산설비에서의 선택적 집중을 통해 2012년에도 120억$ 이상의 안정적인 신규수주를 기록할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "이를 바탕으로 400억$ 이상의 수주잔고를 유지하고, 건조구성이 수익성이 상대적으로 높은 해양과 LNG선 위주로 변화하면서 내년 상반기를 기점으로 실적도 개선세로 돌아설 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해에도 LNG선 시장에서 대형 3사는 78%의 점유율을, 그리고 드릴쉽과 5,000TEU급 이상 초대형컨테이너선 시장에서 각각 71%와 69%의 점유율을 기록한 것을 감안하면 내년도 시장도 삼성, 현대, 대우의 과점화가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년6월 54,500원까지 높아졌다가 2011년11월 52,250원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,250원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 39,821 | 52,250 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 52,250원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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