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[투데이리포트]삼성중공업, "선택과 집중이 적중..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 22일 삼성중공업(010140)에 대해 "선택과 집중이 적중했던 2011년, 내년에도 수주 강세 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. 하이증권 허성덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 -13.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "2012년에도 벌크와 탱커와 같은 상선시장의 회복이 다소 시간이 걸릴 것으로 판단되지만, 동사는 전략적으로 LNG와 드릴쉽 그리고 해양생산설비에 영업력을 집중하고 있어 내년도 상선시장의 침체 속에도 조선해양부문의 신규수주 흐름은 견조할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "내년에는 해양생산설비의 수주 증가와 더불어 해양광구 개발에 필요한 해저파이프 설치선, PSV와 같은 해양관련 특수선박에 대한 수요가 증가할 것으로 판단되며 해양관련 특수선 수주에 적극 참여할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 동사는 선택과 집중이라는 수주전략으로 LNG선박 17척을 공격적으로 수주하면서 LNG 절대강자로 경쟁력을 키우고 있다고 판단된다. 드릴쉽도 10척을 수주하면서 과거 독점적인 시장 지배력을 올해부터 경쟁사와 공유하게 되었지만 다수의 드릴쉽 건조경험과 기술적인 노하우는 무시할 수 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 53,000원까지 높아졌다가 2011년8월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 40,592 | 55,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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