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[투데이리포트]삼성중공업, "4Q11 실적은 안..."매수_동부
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| 동부증권은 2일 삼성중공업(010140)에 대해 "4Q11 실적은 안정화 기조 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "4Q11은 계절적인 성수기로서 매출은 전분기대비 소폭 늘어날 전망이나, 올해 인도 예정인 드릴쉽 13척 중 8척을 상반기 인도 함에 따라 해양 비중이 줄어들고 09년 이후 낮은 선가에 수주한 선박 물량의 매출인식 증가로 기울기는 완만하겠으나 영업이익률 하락은 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "3Q11은 기본급 5%에 인당 격려금 450만원 지급으로 인한 인건비 상승과 상선의 매출비중 증가로 급격한 실적감소가 이루어졌다. 그러나 조선업종 내 가장 많은 수주잔고를 확보하고 있다. 올해 약 150억달러 신규수주 중 드릴쉽 38%, 해양 생산설비 22% 그리고 LNG선 24%로 차별화된 결과를 가져갔다"라고 밝혔다. 한편 "향후에도 발주 전망이 밝은 해양설비와 LNG 관련제품의 높은 경쟁력을 갖추고 있어 펀더멘탈은 여전히 양호한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년6월 61,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 44,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 40,000 | 55,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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