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[투데이리포트]삼성중공업, "올해 3분기 누적 ..."MARKETPERFORM(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 2일 삼성중공업(010140)에 대해 "올해 3분기 누적 신규수주 149억 달러 달성"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 한화증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "올해 수주호조로 동사의 2013년 인도가능한 슬롯이 대부분 찼고, 2014년 상반기 인도가능한 슬롯도 여유가 많지 않아 수익성 위주의 선별수주 전략으로 선회할 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 3분기 실적에 대한 컨센선스가 매출액 3조 2,650억원, 영업이익 2,646억원 선이었음을 감안하면 매출액은 예상치를 소폭 상회하는 선이었으나 영업이익은 예상치를 크게 하회하였다. 수익성 둔화의 가장 큰 원인은 2010년 이후 저가 수주분의 매출반영이 증가한 것과 투입 후판가격이 상승한 것"라고 밝혔다. 한편 "특히 최근 유럽국가들의 재정위기로 선박금융시장이 냉각되어 당장의 발주수요도 크지 않은 상황이고 특히 현재와 같은 저선가 상황에서 수주잔고를 30개월 이상으로 늘릴 유인이 크지 않다는 측면에서 올해에는 기존 계약분의 옵션분 성약 등을 중심으로 10~20억 달러 정도를 추가하는 선에서 수주활동을 마감할 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년1월 47,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 41,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 39,765 | 55,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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