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[투데이리포트]삼성중공업, "이익률 하락세 본격..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 2일 삼성중공업(010140)에 대해 "이익률 하락세 본격화"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 동양증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "지난 분기대비 3분기 매출액이 증가하였음에도 영업이익이 감소한 것은 후판가격 상승 효과의 본격화(전분기대비 톤당 100$, 약 10% 상승, 약500억원의 추가비용 발생), 인도 스케쥴에 따른 것이지만 드릴쉽 매출 비중이 상반기 대비 상당히 하락한 점, 09년 이후 수주한 저가 수주물량의 공사비중 증가 등이 핵심요인으로 작용하였다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "최근 조선3사(현대, 삼성, 대우)가 9월말을 저점으로 평균 20~30%씩 반등하며 강세를 나타낸 것은 유럽재정위기에 따른 수주취소 우려등으로 과도하게 눌려있던 주가가 정상화되는 과정 정도로만 해석할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "긍정적 평가를 얻었던 10/26일의 EU 정상회담에 대해 다시금 부정적 평가가 커지고 있는 점도 불안요소이다. 당분간은 지속적으로 trading 관점에서의 접근이 바람직하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 39,688 | 55,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 38.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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