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[투데이리포트]삼성중공업, "실적 보다는 내년 ..."중립(유지)_한국
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| 한국증권은 2일 삼성중공업(010140)에 대해 "실적 보다는 내년 수주를 보자"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 한국증권 박민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '중립(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사의 3분기 누계 수주실적은 149억달러로 연간 수주 목표인 115억달러를 이미 초과 달성했다. 올해 남은 기간동안 LNG선을 포함 약 10~20억 달러의 추가 수주가 기대된다. 선박금융에 대한 우려로 내년 수주에 대한 시장의 우려가 있으나 Big 3 조선소는 안정적인 수주를 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 3분기 매출액은 전년 동기대비 7.3% 증가, 전기 대비 8.1% 증가한 3조 4,075억원을 기록했다. 올해 수주 받은 드릴십 10척의 건조가 내년에 본격적으로 매출 인식되며 매출액 증가세는 내년에도 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업이익률은 6.4%로 전년 동기 11.8%, 2분기의 10.3% 보다 각각 5.4%p, 3.9%p 하회하는 부진한 모습을 보였다. 4분기에는 투입 후판가격이 소폭 하락하고 선종 mix도 개선되어 수익성이 소폭 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년5월 48,000원까지 높아졌다가 2011년9월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 38,667 | 45,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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