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[투데이리포트]삼성중공업, "3분기 매출액 3...."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 25일 삼성중공업(010140)에 대해 "3분기 매출액 3.3~4조원, 영업이익률 7~8% 예상"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경, 양인정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "2분기 대비 조업일수가 적은 전통적 비수기임에도 불구하고 매출액이 늘어나는 것은 수주 호조세 지속에 따른 가동률 상승, 2분기에 지연된 드릴쉽 매출 인식에 따른 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "최근 건설사들의 충당금 및 우발 채무에 대한 우려가 제기되고 있는데, 동사의 경우 건설 사업부의 규모가 작고(전체 매출액의 5%내), 작년 ~ 올해 상반기에 걸쳐 충당금을 보수적으로 쌓아 놓은 상태로 추가적으로 충당금 이슈는 없다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 예상 매출액은 2011년과 비슷한 13조원 가량이 될 것으로 예상된다. 당초 당사에서는 내년 매출을 12조원 정도로 가정했으나 최근 수주 호황으로 인한 가동률 상승으로 인해 내년 매출액은 올해와 비슷한 규모가 될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립 |
| 목표주가 | 39,933 | 60,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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