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[투데이리포트]삼성중공업, "상반기 수주에 대한..."중립_한국
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| 한국증권은 25일 삼성중공업(010140)에 대해 "상반기 수주에 대한 Option 제외하면 눈높이 낮추어야 할 듯"라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 한국증권 박민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '중립으로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "하반기는 상반기보다 수주량 적을 것임. 탱커 쪽은 여전히 신조상담(Inquiry)이 없고, 컨테이너도 많이 줄었다. 컨테이너선은 1년 동안 기대했던 물량이 상반기에 집중되어 나와 하반기 기대감이 낮다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올 상반기 대규모 수주에 따른 선수금 증가로 현재 순차입금은 ‘제로’ (현금 1조, 차입금 1조). 작년 말 순차입금 1.2조에서 크게 줄어 들었음. 올 연말까지 순현금 상태 유지될 것. 내년에는 올해 수주한 선박/해양플랜트 건조 들어가서 운전자본 증가하면 다시 차입금이 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "신텍 인수는 보일러 사업 다시 하기 위함. 장기적으로는 대형 보일러 제조 능력을 키워 그룹내 건설사와의 시너지 노릴 것. 장기 먹거리 준비 차원. 향후 추가 투자해서 역량 키울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년7월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립 |
| 목표주가 | 53,654 | 61,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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