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[투데이리포트]삼성중공업, "중장기적인 수주모멘..."매수(상향)_SK
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| SK증권은 22일 삼성중공업(010140)에 대해 "중장기적인 수주모멘텀은 유효하다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 SK증권의 직전 매매의견인 '중립(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "심해유전개발과 LNG수요 증가로 인해 중장기적인 수주 모멘텀은 여전히 유효하다. 현재 보유하고 있는 옵션계약이 드릴십 8척, LNGC 10척 등임을 감안할 때 연간 신규수주는 180억달러를 상회할 것으로 예상된다. 이 같은 추세라면 2013년 상반기에는 수주잔고에서 해양이 차지하는 비중이 60%를 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "수익성 하락은 제한적이다. 달러기준 선가하락율은 20%에 달했지만 수주환율은 높아졌고 투입되는 후판가격은 수주시점대비 상대적으로 낮아졌다. 2분기 영업이익률 10.3%에서 3분기에는 8.8%로 소폭 하락이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "단기적인 수주는 주춤하지만 해양플랜트 수요를 감안할 때 중장기적인 수주모멘텀은 여전히 유효하다. 조선주 주가의 키를 쥐고 있는 것이 신규수주라면, 신규수주의 핵심은 유가이다. 유가의 급락이 현실화되지 않는 한 최근 주가하락은 과도하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년2월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 46,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 39,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 54,269 | 61,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 28.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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