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[투데이리포트]삼성중공업, "수주강세 구간에 주..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 29일 삼성중공업(010140)에 대해 "수주강세 구간에 주가 하향추세 진입은 없다!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 현대증권 이상화, 최경희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 7월 현재 U$142억 수주로 사상 최호황기에 버금가는 강세를 시현 중이다. 또한 올해 수주의 84%가 Drillship 등 해양부문(LNG Carrier를 해양으로 분류)이므로 단기간에 그칠 모멘텀은 아닐 것으로 판단된다. 상반기 큰 폭 수주로 향후 선별수주가 예상되어 단기간 수주감소 구간이 나타날 수 있으나 이는 시황 악화와는 근본적으로 다르다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2분기 영업이익이 감소한 주된 이유는 선가하락기(2009~2010년) 계약선박의 매출인식 때문이다. 동 추세는 2012년 3분기까지 진행된 후, 2011년 계약선박의 매출인식이 본격화되는 2012년 4분기부터 실적 Turnaround, 수익성 개선추세에 진입할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "지금은 현 수주 증가의 Implication, 즉, 해양부문의 수주증가로 조선업체의 수주가 안정 성장을 지속할 가능성이 높아졌다는 점에 주목할 필요가 있다. 특정 국면에서는 부정적 인식이 더 큰 영향력을 발휘하여 주가 약세를 유발할 수 있을 것이다. 그러나, Mega Trend는 해양자원에 대한 투자증가라는 점을 고려하면 장기적인 그림은 한국대형조선사에게 유리하게 흘러갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(신규) |
| 목표주가 | 54,335 | 61,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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