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[투데이리포트]삼성중공업, "1분기를 정점으로 ..."MARKETPERFORM(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 23일 삼성중공업(010140)에 대해 "1분기를 정점으로 수익성 둔화 예상"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 한화증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.7%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "하반기 수주모멘텀의 약화 가능성과 2010년 수주분의 비중 증가에 따른 건조선가 하락 및 후판 등 원자재가 인상효과의 본격화 등으로 1분기를 정점으로 수익성 하락이 예상되는 점 등은 주가상승폭을 제약할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "상반기 중에 쉘社의 LNG FPSO Top-side 17억 달러, 유토피아社의 크루즈선 10억 달러의 계약도 성사될 가능성이 높아 상반기 누적 수주는 최대 112억 달러에 달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 인도가능한 슬롯이 대부분 찼고, 현재와 같은 저선가 상황에서 수주잔고를 30개월 이상으로 늘릴 유인이 크지 않다는 측면에서 하반기에는 수주모멘텀이 약화될 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년1월 47,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 45,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | 중립(유지) |
| 목표주가 | 51,780 | 56,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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