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[투데이리포트]삼성중공업, "외부환경 악화에도 ..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 27일 삼성중공업(010140)에 대해 "외부환경 악화에도 수익성 호전은 진행 중"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 교보증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "2011년 동사의 영업이익은 1.1조원을 넘어설 것으로 예상한다. 4월 19일 포스코가 철강 가격을 톤당 16만원 인상하였지만, 해양 매출비중이 전체의 50%가 넘어 타사 대비 강재가격 변동 리스크가 가장 작을 것으로 판단한다. 최근 해양 플랜트 중심의 수주가 증가하고 있어 향후 수익성도 양호한 흐름이 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 올해 드릴십 수주는 13척에 이를 전망이다. 이는 2008년 사상 최대치인 11척을 넘어서는 수준이며 장기적으로도 육상 유전 고갈로 인해 드릴십 발주는 계속될 것이라 판단되어 동사의 수혜는 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "LNG-FPSO 시장에서도 선도적인 위치에 있으며 Royal Dutch Shell사와 15년간 최대 10척 규모의 장기 공급 계약이 체결되어 있어 올해 중 추가 발주가 날 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립 |
| 목표주가 | 51,033 | 60,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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