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[투데이리포트]삼성중공업, "무난한 1분기 실적..."중립(유지)_SK
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| SK증권은 25일 삼성중공업(010140)에 대해 "무난한 1분기 실적"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "금년 수주 결과에서 보듯 드릴십, FPSO 등 해양플랜트 분야 국내 대형 3 사의 차별성은 점차 사라지고 있다. 이에 따라 동사가 누리고 있던 해양플랜트부문의 주가 할증요인도 점차 낮아지는 것이 불가피해 보인다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "하반기로 갈수록 수익성 하락은 불가피한데, 이는 동사뿐만 아니라 국내 조선업계에 동일하다. 낮은 선가의 매출반영이 증가하고 인상된 후판의 원재료 투입이 증가하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "드릴십과 LNGC 의 추가 옵션계약분, 크루즈선, LNGFPSO 등 수주가 사실상 확정된 물량을 합쳐 보면 연간 목표치인 120억달러 달성은 무난해 보인다. 아직 수주처가 정해지지 않은 발주 예정분까지 감안할 경우 160억달러 이상의 수주 달성도 무리한 숫자는 아니라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립 |
| 목표주가 | 50,500 | 60,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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