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[투데이리포트]삼성중공업, "상반기 잔여기간 신..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 30일 삼성중공업(010140)에 대해 "상반기 잔여기간 신규수주 경쟁사 대비 상대적 호조 기대"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. HMC증권 안지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY[유지]로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 54,000원 대비 -7.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 3월 한달 동안에만 총 9척/기, 금액 기준으로 20억달러 상당의 신규수주 계약을 체결했다. 현재 inquiry에 성약이 임박한 케이스가 다량 포함되어 있음을 고려할 때, 상반기 남은 기간 동안에는 타사 대비 상대적 수주 호조를 나타낼 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 상선 부문에서 올해 발주 호조가 기대되는 초대형 컨테이너선에 대해 top tier급의 수주 경쟁력을 보유하고 있다. 또한 고유가 기조를 기반으로 호황이 예상되는 해양 부문에서도 Drillship과 FPSO 선종에 강점을 나타내고 있어, 올해 조선 업황의 특성 상 수혜가 기대되는 종목 중 하나라 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 1분기 매출액은 조업일수의 감소로 인해 전분기 대비 6.3% 감소한 3 조 3,196억원을 기록할 전망이나, 해양 부문의 고수익 공사 건조가 늘어남에 따른 레버리지 효과로, 영업이익은 전분기 대비 7.0% 증가한 2,755억원을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년5월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년1월 54,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 50,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | 중립 |
| 목표주가 | 49,567 | 60,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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