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[투데이리포트]삼성중공업, "해양구조물에서의 경..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 28일 삼성중공업(010140)에 대해 "해양구조물에서의 경쟁력은 여전히 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 51,000원으로 내놓았다. 삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 51,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "해양구조물 매출 비중의 확대와 100% 환헷지 정책으로 동사는 경쟁사 대비 안정적인 실적을 향유하여 왔다. 최근의 해양구조물 수요 확대는 동사가 안정적인 실적을 향유할 수 있는 기간을 연장시켜 줄 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 4분기 영엽이익은 당사 전망 및 시장 컨센서스를 각각 8.9%, 10.5% 하회했는데 이는 연말에 지급된 성과급이 당사의 전망치를 약 350억원 가량 상회하였기 때문. 이를 제외하면 전반적으로 당사 전망과 유사한 수준"라고 밝혔다. 한편 "동사가 지난해 Pride, Seadrill, Ocan rig사로부터 확보한 옵션 계약분이 전부 행사된다면 올해 약 7기의 드릴쉽 수주가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 48,353 | 60,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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