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[투데이리포트]삼성중공업, "해양부문 발주의 수..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 28일 삼성중공업(010140)에 대해 "해양부문 발주의 수혜 집중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 현대증권 이상화, 김대성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 해양부문 수위의 경쟁력을 바탕으로 유가상승에 따른 Off-Shore 관련 선박발주 수혜가 예상된다. 크루즈선 및 LNG-FPSO, Drillship 등 수주 임박 단계에 있는 계약건들이 다수이므로 동사가 제시한 2011년 사업계획, 약 120억달러의 수주목표(YoY +23%)는 충분히 달성 가능할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 해양부문의 수주증가를 바탕으로 안정적 이익 창출이 가능한 기업으로 진화하고 있다. 따라서 해운 Cycle에 따라 진폭을 크게 보이던 시점과는 다른 Valuation 잣대가 필요하다는 시장 컨센서스가 형성될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2010년 대비 2011년 수주가 증가할 것으로 예상되므로 2011년 수주가 매출로 인식되는 2013년에는 2012년 대비 실적 Turn-around가 진행될 것으로 예상된다. 따라서 2012년 실적 하향 우려감은 희석될 가능성이 높으며 현시점은 수주증가가 지속되는 구간이므로 주가 또한 강세를 유지할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 48,353 | 60,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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