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[투데이리포트]삼성중공업, "2011년 수주소식..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 28일 삼성중공업(010140)에 대해 "2011년 수주소식 없지만 수주환경은 우호적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다. NH증권 옥효원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "금리상승이 시작되기 전인 2011년 초부터 경쟁사의 드릴쉽 수주가 이어지는 점을 고려할 때 드릴쉽 부문에서 시장점유율이 60%에 달하는 동사의 수주가 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "4분기 영업이익과 세전이익이 당사 예상과 시장 컨센서스를 하회하였으나 사상최대 실적으로 인해 추가 지급이 결정된 성과급 350억원을 고려하면 영업이익률은 8.3%로 기대에 부합하는 수준"라고 밝혔다. 한편 "동사를 조선업종 관심종목으로 유지하는 이유는 LNG선과 드릴쉽 등 주력선종에 대한 일관성 있는 경영방침을 유지하고 수주경쟁력을 확보하여 2011년 해양구조물과 LNG선 발주 증가시 수주모멘텀이 가장 크게 기대되고, 주력선종에 집중되어 선종이 다변화된 경쟁사 대비 향후 안정적인 수익성을 유지할 것으로 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 47,059 | 56,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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