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[투데이리포트]삼성중공업, "2011년 매출은 ..."MARKETPERFORM(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 27일 삼성중공업(010140)에 대해 "2011년 매출은 올해 수준 유지, 영업이익은 소폭 하락 전망"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 한화증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 0.1%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "내년까지는 07~08년 수주분이 주로 매출에 반영되면서 외형 및 수익성 훼손이 제한적인 수준에 머물겠으나 올해 수주분이 매출에 상당부분 기여하게 되는 2012~13년 매출과 이익규모의 훼손은 불가피할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 2011년 수주목표를 상선 40억$, 해양플랜트 80억$ 등 총 120억$로 제시하였다. 올해 11월 말까지의 신규수주가 90억$ 수준이어서 연간기준으로는 98억 달러 수준에 이를 전망임을 감안하면 yoy기준 수주증가율은 22.4% 수준을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "내년 1분기 중 다수의 시추설비 발주가 예상되고 있어 최근의 주가상승 국면이 다소 연장될 가능성을 배제할 수는 없으나 당사가 새로 제시하는 목표주가가 최근의 주가급등으로 인해 동사의 현재주가수준과 큰 차이가 없어 투자의견은 기존의 ‘Marketperform’을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 40,564 | 47,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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