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[투데이리포트]삼성중공업, "유가 회복으로 해양..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 7일 삼성중공업(010140)에 대해 "유가 회복으로 해양플랜트 수주 확대 청신호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. IBK증권 박승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 전세계 드릴쉽의 66%, LNG-FPSO의 100%를 수주하는 등 해양플랜트 분야에서 압도적인 점유율을 확보하고 있기 때문에 유가 회복과 함께 해양플랜트 수주 모멘텀 확대가 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사는 2011년 수주 가이던스를 올해 대비 20% 증가한 120억불로 제시하고 있으며, 이는 해양플랜트 80억불, 일반상선 40억불로 구성된다. 올해 해양 부문의 매출 비중이 42%, 수주잔고 비중이 46% 수준이므로 2011년 가이던스는 사업 포트폴리오를 보다 해양에 집중하겠다는 동사의 의지가 반영된 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2009~2010년에 대형 컨테이너선 및 탱커선 시리즈 위주로 선별 수주하여 향후 수익성 둔화 우려를 최소화했고, 향후 해양 사업 비중 확대로 보다 안정적인 사업 포트폴리오를 확보할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년4월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 38,993 | 47,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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