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[투데이리포트]삼성중공업, "컨테이너 모멘텀에 ..."BUY(U)_동양
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| 동양증권은 23일 삼성중공업(010140)에 대해 "컨테이너 모멘텀에 대응할 최고의 대안"라며 투자의견을 'BUY(U)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 동양증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(U)'의견은 동양증권의 직전 매매의견인 'HOLD(M)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(U)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "2011년에는 컨테이너선 수주를 통해 다시한번 상선부문의 수주모멘텀을 이어갈 것으로 예상된다. 조선부문 수주실적은 58억불(10E) --> 66억불(11E)로 13% 이상, 해양부문은 32억불(10E) --> 42억불(11E)로 31%의 성장을 기대한다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "Big3중 가장 고평가되어 있다는 부담감과 드릴쉽 시황의 부진으로 2010년에 상대적으로 소외를 받았으나, big3간의 valuation 상의 괴리가 상당히 좁혀진 만큼 부정적인 시작은 차차 해소될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "09년 이후 수주받은 저선가 물량의 건조량이 늘어남에도 불구하고, 06~08년에 수주한 고가 선박이 2011년에도 인도량의 80%를 상회하면서 안정적인 이익흐름을 유지하는데 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 38,707 | 47,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(U)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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