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[투데이리포트]삼성중공업, "2012년 실적 가..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 4일 삼성중공업(010140)에 대해 "2012년 실적 가시성 큰 폭 향상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 현대증권 이상화, 김대성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는『2011년 이후의 실적 우려감』, 『수주 및 실적의 가시성 부재』라는 조선업체의 Discount 요인을 해소시켜 나가고 있다. 2011년 글로벌 발주량은 2012년 대비 증가할 것으로 기대되므로 100억달러 이상의 수주는 충분히 가능할 것으로 예상되며 이에 따라 2013년 실적은 2012년 이상이 될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3분기 영업이익률은 8.4%로 전분기 8.6%대비 소폭 감소했으나 전년 동기 7.4%대비 상당폭 개선되었다. 영업이익률이 전분기 대비 하락한 이유는 3분기 인상된 후판가 상승 효과 매출액 감소에 따른 고정비 증가 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 향후 실적 전망은 2011년 실적은 2010년과 유사한 수준, 2012년은 2011년 대비 소폭 하향, 2013년은 2012년 대비 개선되며 Turnaround가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 37,355 | 41,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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