종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성중공업, "연간 영업이익 1조..."BUY(MAINTAIN)_키움
게시글 내용
| 키움증권은 4일 삼성중공업(010140)에 대해 "연간 영업이익 1조원 달성 위한 무난한 흐름 지속"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "3분기 대비 조업일수가 많고 진행기준 매출인식 회계의 특성상 4분기에는 3분기 대비 매출액이 증가할 것으로 예상되며, 영업이익률도 3분기와 비슷한 수준을 기록할 것으로 보여 연간 매출 12.8조원, 영업이익 1조원 달성은 무난하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 3분기 매출 및 영업이익은 당사 추정치 및 Consensus에 비교적 부합하는 실적이라고 판단된다. 휴가 및 추석 연휴에도 불구하고 2분기 대비 매출액이 늘어난 것은 수주 호조에 따른 도크회전율 상승이 이루어졌기 때문으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "전일까지 누적으로 동사는 79억$의 신규 수주를 달성하여 연간 목표 80억$에 거의 근접한 상황이다. 연말까지 추가 수주 가능성을 고려하면 100억$ 달성도 불가능하지는 않다는 판단이다. 올해말 ~ 내년초에 걸쳐 동사의 주력 선종인 초대형 컨테이너선 및 드릴쉽 등의 발주 가능성이 높기 때문에 향후 수주 전망도 밝은 편"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 106644.7 | 130949.4 | 128293 | -2.03 | 33178 | +5.45 |
| 영업이익 | 7553.3 | 7936.3 | 10250 | +29.15 | 2851 | +7.83 |
| 순이익 | 6273.4 | 6698.5 | 9433 | +40.82 | 2547 | -1.32 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년3월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 37,355 | 41,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록