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[투데이리포트]삼성중공업, "2013년부터는 2..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 4일 삼성중공업(010140)에 대해 "2013년부터는 2009년 매출을 뛰어 넘을 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 대신증권 전재천 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "비조선 사업인 건설과 풍력의 매출 성장으로 2013년부터는 2009년 매출을 뛰어 넘을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 3분기 매출, 영업이익, 순이익은 각각 3,146십억원(QoQ +3.7%), 265십억원(QoQ 1.9%), 258십억원(QoQ +12.3%)를 기록하였다. 3분기 조업일수 감소가 있었음에도 매출이 전분기 대비 증가한 것은 2009년 하반기 납기연기한 결과로 2010년 상반기 매출이 소폭 둔화되었다가 회복되고 있음을 보여준다"라고 밝혔다. 한편 "대형3사 중, 해양플랜트 매출 비중이 가장 높으며(2010년 기준, 40% 이상) 특히, 새롭게 형성되는 LNG FPSO 시장에서 가장 높은 수주 경쟁력을 보유하고 있어 2011년 시장 규모가 커지는 LNG FPSO 발주 시장에서 가장 큰 수혜를 입을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 106644.7 | 130949.4 | 129190 | -1.34 | 34070 | +8.29 |
| 영업이익 | 7553.3 | 7936.3 | 10230 | +28.9 | 2830 | +7.03 |
| 순이익 | 6273.4 | 6698.5 | 9090 | +35.7 | 2200 | -14.76 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년11월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 37,355 | 41,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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