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[투데이리포트]삼성중공업, "수주 모멘텀 부각과..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 4일 삼성중공업(010140)에 대해 "수주 모멘텀 부각과 견조한 수익성 유지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 우리증권 송재학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 17.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "3분기에는 고부가가치선 중심의 매출액 인식이 유지되었으며, 특히 드릴쉽 건조량 비중이 늘어난 것으로 판단된다. 3분기 영업외수지 흑자폭은 938억원으로 늘어나며 순이익의 예상외 호조세를 기록했는데, 향후 해양부문 성장세가 두드러질 것으로 보여 4분기에도 고수익 구조가 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2011년 이후 건조 효율성 확보와 비용부문 안정화 등으로 수익 확대가 예상된다. 특히 동사의 경우에는 고수익성 부문인 해양부문에 강점을 지니고 있어 향후 영업실적 호조세를 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010년 1~9월 총 신규 수주량은 76억달러이며, 사업부문별 비중은 조선, 해양부문이 각각 54%, 46%를 기록했다. 수주 호조세 지속으로 연간 가이던스인 80억달러를 넘어서 100억달러를 돌파할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 37,355 | 41,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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