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[투데이리포트]삼성중공업, "명품의 가치에 다시..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 28일 삼성중공업(010140)에 대해 "명품의 가치에 다시 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. IBK증권 박승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "올해 상반기가 벌크선 중심의 신조 시황이었음에도 불구하고, 탱커선 시리즈, 대형 컨테이너선 시리즈 등 Engineering Cost를 최소화하는 방향의 수주 전략을 지속했으며, 이에 따라 2012~2013년에는 경쟁사대비 양호한 수익성을 시현할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2010년 예상 매출액은 동사의 가이던스 13조원에 부합하는 12조 8,580억원으로 예상되며, 영업이익률은 7.9%로 전년대비 1.8%p 개선될 전망이다. 수익성 측면에서도 100% 환헤지, 벌크선 수주 배제 전략 등에 따른 타사대비 수익성 저하 요인도 올해말을 기점으로 점차 해소될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년, 2012년의 외형은 업황 개선에 따른 매출 공백 해소와 가동율 제고에 따라 점진적으로 개선되고, 수익성은 저선가 수주분의 매출 인식이 증가하면서 점차 둔화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 36,843 | 38,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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