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[투데이리포트]삼성중공업, "예상치를 웃도는 준..."HOLD(M)_동양
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| 동양증권은 29일 삼성중공업(010140)에 대해 "예상치를 웃도는 준수한 실적 달성"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 동양증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(M)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 예상치 대비 낮은 3조원대 초반에 그쳤으나, 영업이익률이 크게 개선된 모습을 보이면서 영업이익은 전고점인 09년 3분기의 2,664억원에 버금가는 높은 수준을 달성하였다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "회사의 가장 중요한 성장동력인 해양부문이 아직 회복 기미를 보이지 않고 있다는 점, 부진한 주가 흐름에도 불구하고, 주가는 결코 타사 대비 싸다고 할 수 없다는 점 등을 볼 때 강한 주가 회복을 기대하기는 어려워 보인다"라고 밝혔다. 한편 "회사에서 공식적으로 공개하진 않지만, 전체 매출액에서 해양사업이 차지하는 비중은 29%(08)→ 37%(09E)→ 40% 이상(10E)으로 증가 추세에 있을 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 28,769 | 35,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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