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[투데이리포트]삼성중공업, "하반기 해양부문 수..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 29일 삼성중공업(010140)에 대해 "하반기 해양부문 수주모멘텀 재개 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 한국증권 양정동, 서정명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "하반기 Shell LNG FPSO 상부구조물(11억달러) 및 대형 크루즈선(10억달러)과 같은 수주 모멘텀이 기대되며, 내년 ROE가 20%를 상회함에도 PBR이 1.2배에 불과해 밸류에이션도 매력적"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "일부 휴가제도의 변경으로 인해 향후 지급되어야 할 휴가비가 2분기에 집중 계상됨으로써 영업이익이 약 10% 감소한 점(일회성 비용)을 감안하면 실제 영업이익은 우리의 예상을 상회했을 수도 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 51억달러의 신규수주를 기록했지만 해양부문 수주가 11억달러(1.3조원)로 전체의 20% 수준에 불과한 점은 부정적이지만, 아직은 해양부문 수주잔고가 약 3년치가 남아 있는 것으로 추정되어 크게 걱정할 필요는 없어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 37,000원까지 높아졌다가 2009년11월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 29,033 | 35,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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