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[투데이리포트]삼성중공업, "No Concern..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 20일 삼성중공업(010140)에 대해 "No Concern, No Surprise"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. IBK증권 박승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "선박 인도일정 조정과 Slow Production에 따른 소폭의 매출 둔화와 고선가 매출인식 및 후판 가격 하락에 따른 소폭의 수익성 개선이 예상되지만, 전체적으로 안정적인 실적 흐름이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "대형 신조 시황이 지연되고 있는 상황이지만, 동사는 벌크선보다는 Suezmax급(중형) 탱커선 시리즈, Panamax(중대형) 컨테이너선 시리즈, LNGC 등 위주로 수주함으로써 안정적이면서 수익성을 제고할 수 있는 영업전략을 고수하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "해양 시황의 단기 침체에도 불구하고, 동사는 Shell사 LNG-FPSO 장기공급계약 등 안정적인 건조 물량 확보를 통해서 시황 회복을 비교적 여유있게 기다릴 수 있다고 판단된다. 멕시코만 사태가 장기화되고 있지만, 향후 해양 시추 활동에 대한 규제 리스크가 확정 또는 해소된 이후에는 동사의 해양 부문 기술력과 건조 경험이 재부각될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 106644.7 | 130949.4 | 130467 | -0.37 | 32590 | -2.14 |
| 영업이익 | 7553.3 | 7936.3 | 9121 | +14.93 | 2350 | +8.92 |
| 순이익 | 6273.4 | 6698.5 | 7651 | +14.22 | 1760 | -12.16 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 28,893 | 35,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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