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[투데이리포트]삼성중공업, "PS 선반영 제외시..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 6일 삼성중공업(010140)에 대해 "PS 선반영 제외시 무난한 실적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. KTB증권 이봉진, 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 컨센서스 및 당사 추정치 대비 4.1% 상회했고, 영업이익은 컨센서스 및 당사 추정치 대비 10.8%, 9.7% 하회했으며, 순이익은 당사 추정치 대비 29.3% 상회했다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "1Q 글로벌 발주량은 3백만CGT로 YoY 32.3% 증가했으나 2006~2008년 평균발주량의 17%에 불과한 수준"라고 밝혔다. 한편 "크루즈선, LNG-FPSO, 드릴쉽 등의 수주 추진 중으로 해양 수주목표 50억불 달성은 무난할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 31,075 | 52,400 | 24,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 24,200원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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