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[투데이리포트]삼성중공업, "가시성이 높은 수익..."매수_삼성
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| 삼성증권은 6일 삼성중공업(010140)에 대해 "가시성이 높은 수익성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 삼성증권 윤필중, 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "현재 동사의 수주잔고 중 해양구조물의 비중은 51%에 육박한다. 높은 선가 대비 적은 후판을 소모하는 해양구조물의 매출확대로 후판가격 상승에도 향후 분기별 3조2천억원 내외의 매출과 6~7% 내외의 수익성은 유지할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "당분간은 단기모멘텀의 부재가 이어지며 동사 주가는 박스권 흐름을 보일 가능성이 있으나 하반기 폭발적이진 않지만 LNG FPSO, 드릴쉽 등을 포함한 해양구조물 부문에서의 추가수주가 기대된다는 점에서 주가 하락 시 지속적인 관심이 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 13억 달러의 FSU 및 LNG FPSO(하부구조)수주를 포함하여 약 26억달러(vs 연간 가이던스 80억달러)의 신규수주를 확보한 것으로 추정된다. 올해 최소 50~60억달러의 신규수주 달성은 무난할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2009년7월 34,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 28,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 31,264 | 52,400 | 24,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 24,200원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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