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[투데이리포트]삼성중공업, "1분기 잠정실적 양..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 6일 삼성중공업(010140)에 대해 "1분기 잠정실적 양호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 교보증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 먼저 실적을 발표한 현대중공업의 조선/해양 사업부(QoQ -11.1%) 및 현대미포조선(QoQ -7.4%)보다 감소폭이 작았는데 이는 해양플랜트 매출 기여가 많아 상선 부문 건조계획 조정의 영향이 적고, 100% 외환 헤지 정책으로 환율 하락의 영향에서도 자유롭기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 해양 플랜트 건조 비중이 50% 내외로 높아, 후판 등 원자재 가격 인상 및 인하에 따른 실적 변동폭이 상대적으로 작아 안정적인 실적을 시현하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2010년 연간으로도 2010년 1분기와 같은 양호한 영업실적을 시현할 것으로 예상한다. 2분기에 10% 내외 인상된 국산 후판의 영향으로 3분기부터 일부 원가압박이 발생하겠지만 그 폭은 2%p 미만으로 미미할 것으로 추산한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 38,000원까지 높아졌다가 2009년11월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 31,264 | 52,400 | 24,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 24,200원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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