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[투데이리포트]삼성중공업, "보너스 비용 감안하..."NEUTRAL_하나대투
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| 하나대투증권은 6일 삼성중공업(010140)에 대해 "보너스 비용 감안하면 기대한 수준"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 장근호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "P/S 비용을 제외할 경우 1Q 영업이익률은 7%대 초반 수준으로 평가됨에 따라 기대한 정도의 무난한 실적으로 평가된다. 또한, '09년 4Q와 올해 1Q에 반영된 P/S 비용을 제외할 경우 영업이익률은 개선되고 있는 흐름으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "영업이익률 개선폭이 이미 실적을 발표한 타조선업체들에 비해서는 미미하다는 점과 영업이익률 수준도 상대적으로 낮게 형성되고 있는 점 등으로 인해 현 시점에서는 상대적인 평가에서 긍정적 차별성이 부각될 만한 이슈가 적은 것으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "선박 발주 시장의 회복세에 따른 안정적인 주가 흐름이 기대되기는 하지만, 상대적으로 긍정적인 면이 부각될 만한 이슈가 당장 없다는 점과 상대적인 Valuation 매력도 높지 않다라는 점에서 주가 상승 흐름은 상대적으로 약한 모습이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 31,090 | 52,400 | 24,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 24,200원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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